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    達誠價值先鋒靈活配置A

    基金代碼:011030

    • 產品類型:
    • 風險等級:
    • 成立日期:
    • 基金狀態:
    • 最新凈值:
    • 日漲跌幅: %
    凈值走勢圖 歷史凈值
    開始時間 結束時間
    • 基金概括
    • 基金經理
    • 費率結構
    • 投資組合
    • 分紅信息
    • 銷售機構
    • 基金公告

    基金概括

    基金全稱 達誠價值先鋒靈活配置混合型證券投資基金(A類)基金類型 混合型
    基金簡稱 達誠價值先鋒靈活配置A基金代碼 011030
    成立日期 2021年5月19日
    基金經理 蔡霖

    基金風險等級 

        R3 中風險基金管理人 達誠基金管理有限公司
    運作方式  契約型、開放式。
    投資理念

    本基金在控制風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

    本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的0%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。

    如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    投資策略


    1、資產配置策略       

    2、股票選擇策略

    (1)自上而下行業配置策略

    (2)自下而上個股精選個股投資策略

    3、債券投資策略

    4、衍生產品投資策略

    (1)股指期貨、國債期貨、股票期權投資策略

    (2)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。

    5、港股通標的股票的投資策略

    6、為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,本基金可以相應調整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新或相關公告中公告。

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準 

    滬深300指數收益率×45%+中債-國債及政策性銀行債指數收益率×45%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×10%。

    風險收益特征 

    本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。

    本基金若投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    基金經理

    • 蔡霖
      蔡霖先生,碩士。擁有8年證券相關行業經驗,歷任永贏基金管理有限公司權益投資部研究員?,F任達誠基金管理有限公司基金經理。

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于50萬1.20%
    50(含50萬)-200萬0.80%
    200(含200萬)-500萬0.40%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    申購費 小于50萬1.50%
    50(含50萬)-200萬1.00%
    200(含200萬)-500萬0.60%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,1000元/筆
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天
    0.75%
    30天(含30天)-6個月 0.50%
    大于6個月(含6個月 0
    管理費  1.50%
    托管費  0.25%
    銷售服務費  0

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 46,653,563.56 85.45
    >其中:股票 46,653,563.56 85.45
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,925,559.79 14.52
    6 其他資產 21,051.43 0.04
    7 合計 54,600,174.78 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 38,297,734.42 80.50
    >其中:股票 38,297,734.42 80.50
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 9,265,863.13 19.48
    6 其他資產 8,946.17 0.02
    7 合計 47,572,543.72 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 58,580,491.5 88.26
    >其中:股票 58,580,491.5 88.26
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 7,788,135.05 11.73
    6 其他資產 922.59 0.00
    7 合計 66,369,549.14 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 27,137,000 34.93
    >其中:股票 27,137,000 34.93
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 50,547,260.13 65.06
    6 其他資產 5,308 0.01
    7 合計 77,689,568.13 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 38,233,855.76 70.64
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 951,048 1.76
    E 建筑業 473,774 0.88
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 502,290 0.93
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 3,000,179 5.54
    K 房地產業 1,131,408 2.09
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 519,950 0.96
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 559,625 1.03
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 45,372,129.76 83.83
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 6,910.2 0.01
    C 制造業 26,179,209.12 55.25
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 22,126 0.05
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 27,837.4 0.06
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 8,169,809.96 17.24
    J 金融業 3,891,841.74 8.21
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 38,297,734.42 80.82
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 41,262,955.12 62.32
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 4,713.8 0.01
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 25,722 0.04
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12,393,050.9 18.72
    J 金融業 4,894,049.68 7.39
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 58,580,491.5 88.48
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 1,084,800 1.40
    B 采礦業 669,000 0.86
    C 制造業 18,339,220 23.70
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 4,179,900 5.40
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,156,880 1.49
    J 金融業 1,155,200 1.49
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 552,000 0.71
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 27,137,000 35.06

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 1,700 3,476,500 6.42
    2 002484 江海股份 143,100 3,339,954 6.17
    3 605128 上海沿浦 79,100 2,948,057 5.45
    4 688107 安路科技 42,688 2,932,665.6 5.42
    5 601208 東材科技 210,000 2,713,200 5.01
    6 601012 隆基綠能 31,880 2,124,164.4 3.92
    7 000858 五糧液 8,100 1,635,633 3.02
    8 002597 金禾實業 36,900 1,598,877 2.95
    9 002812 恩捷股份 6,100 1,527,745 2.82
    10 02015 HK 理想汽車-W 9,800 1,281,433.8 2.37
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002484 江海股份 200,000 4,292,000 9.06
    2 300059 東方財富 150,000 3,801,000 8.02
    3 601208 東材科技 280,000 3,348,800 7.07
    4 000063 中興通訊 140,000 3,346,000 7.06
    5 600570 恒生電子 74,926 3,331,209.96 7.03
    6 002180 納思達 75,000 3,205,500 6.76
    7 002241 歌爾股份 90,000 3,096,000 6.53
    8 002756 永興材料 25,000 2,965,500 6.26
    9 688107 安路科技 58,000 2,897,100 6.11
    10 002475 立訊精密 90,000 2,853,000 6.02
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002484 江海股份 200,000 5,464,000 8.25
    2 002475 立訊精密 100,000 4,920,000 7.43
    3 002241 歌爾股份 90,000 4,869,000 7.35
    4 601208 東材科技 280,000 4,858,000 7.34
    5 300059 東方財富 130,000 4,824,300 7.29
    6 600588 用友網絡 130,000 4,664,400 7.04
    7 688107 安路科技 65,000 4,660,500 7.04
    8 600570 恒生電子 74,926 4,656,650.9 7.03
    9 600703 三安光電 119,989 4,506,786.84 6.81
    10 002756 永興材料 30,000 4,440,600 6.71
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300750 寧德時代 2,500 1,314,325 1.70
    2 600089 特變電工 30,000 727,500 0.94
    3 600406 國電南瑞 20,000 718,200 0.93
    4 002531 天順風能 40,000 710,000 0.92
    5 601636 旗濱集團 40,000 693,200 0.90
    6 600028 中國石化 150,000 669,000 0.86
    7 002459 晶澳科技 10,000 659,500 0.85
    8 300769 德方納米 1,300 630,500 0.81
    9 600956 新天綠能 30,000 624,300 0.81
    10 600885 宏發股份 10,000 623,800 0.81

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構簡稱客服電話網址
    達誠基金 021-60581258 http://www.2323257.com
    華福證券 95547 www.hfzq.com.cn
    興業銀行 95561 www.cib.com.cn
    格上基金 400-080-5828轉2 www.igesafe.com
    大連網金 4000-899-100 www.yibaijin.com
    天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
    螞蟻金服 4000-766-123 http://www.fund123.cn
    同花順 952555 www.ijijin.com.cn
    宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
    好買基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
    中信建投 95587 www.csc108.com
    盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
    東方財富 95357 www.18.cn
    利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
    中泰證券 95538 www.zts.com.cn
    基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
    聯泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
    諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
    萬得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
    京東肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
    匯成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
    中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
    湘財證券 95351 www.xcsc.com

    基金公告

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