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    達誠宜創精選混合C

    基金代碼:011098

    • 產品類型:
    • 風險等級:
    • 成立日期:
    • 基金狀態:
    • 最新凈值:
    • 日漲跌幅: %
    凈值走勢圖 歷史凈值
    開始時間 結束時間
    • 基金概括
    • 基金經理
    • 費率結構
    • 投資組合
    • 分紅信息
    • 銷售機構
    • 基金公告

    基金概括

    基金全稱 達誠宜創精選混合型證券投資基金(C類)基金類型 混合型
    基金簡稱 達誠宜創精選混合C基金代碼 011098
    成立日期2021年1月26日基金經理

    蔡霖 

    基金風險等級 

        R3 中風險基金管理人 達誠基金管理有限公司
    運作方式  契約型、開放式。
    投資理念

    本基金在有效控制組合風險并保持良好流動性的前提下,通過專業化深度研究分析,精選個股,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

    投資范圍

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板、存托憑證及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定參與融資業務。

    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的60%-95%(其中港股通標的股票投資比例不得超過全部股票資產的50%);每個交易日日終,在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持現金(不含結算備付金、存出保證金、應收申購款等)或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

    如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    投資策略

    本基金以“自下而上”精選證券的策略為主,并適度動態配置大類資產。通過定性與定量分析相結合的方法,精選出契合“雙循環”發展理念具備發展前景的國內優秀企業進行重點投資。

    1、資產配置策略       

    2、股票選擇策略

    我國經濟正在經歷以滿足國內需求作為發展的出發點和落腳點,逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,在“補短板、鍛長板”的過程中,各產業也在經歷從量變到質變的階段,基金管理人將結合以下投資邏輯發掘相關領域的投資機會:

    第一,存在發展機遇的國內短板行業;

    第二,立足現有優勢上具備突破性發展前景的領域。

    (1)行業精選與配置策略

    (2)個股選擇上,本基金將采用定量和定性分析相結合的策略

    (3)港股通標的股票投資策略

    3、固定收益投資策略

    4、可轉換債投資策略

    5、資產支持證券投資策略

    6、衍生產品投資策略

    (1)股指期貨投資策略

    (2)國債期貨投資策略

    (3)股票期權投資策略

    (4)本基金將關注其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資其他衍生工具,本基金可制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。

    7、為了更好地實現投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業務。若相關融資業務的法律法規發生變化,本基金將從其最新規定。

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準 

    滬深300指數收益率×60%+恒生指數收益率(按估值匯率折算)×15%+中債-綜合指數(全價)收益率×25%。

    風險收益特征 

    本基金是混合型證券投資基金,預期風險和預期收益高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。

    本基金將投資港股通投資標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

    基金經理

    • 蔡霖
      蔡霖先生,碩士。擁有8年證券相關行業經驗,歷任永贏基金管理有限公司權益投資部研究員?,F任達誠基金管理有限公司基金經理。

    費率結構

    費率類別 金額/期限 費率
    認購費 小于50萬0
    50(含50萬)-200萬0
    200(含200萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    申購費 小于50萬0
    50(含50萬)-200萬0
    200(含200萬)-500萬0
    大于500萬(含500萬)0
    贖回費 小于7天1.50%
    7天(含7天)-30天
    0.50%
    30天(含30天)-6個月 0
    大于6個月(含6個月 0
    管理費  1.50%
    托管費  0.25%
    銷售服務費  0.50%

    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 89,807,102.65 86.35
    >其中:股票 89,807,102.65 86.35
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 14,193,548.08 13.65
    6 其他資產 6,986.45 0.01
    7 合計 104,007,637.18 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 96,245,965.8 89.32
    >其中:股票 96,245,965.8 89.32
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 11,510,765.66 10.68
    6 其他資產 2,757.6 0.00
    7 合計 107,759,489.06 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 124,123,674.23 89.52
    >其中:股票 124,123,674.23 89.52
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 14,526,184.42 10.48
    6 其他資產 2,072.78 0.00
    7 合計 138,651,931.43 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 98,802,974.8 60.89
    >其中:股票 98,802,974.8 60.89
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 63,457,314.64 39.11
    6 其他資產 4,771.51 0.00
    7 合計 162,265,060.95 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 135,164,750.72 69.34
    >其中:股票 135,164,750.72 69.34
    2 固定收益投資 898,297 0.46
    >其中:債券 898,297 0.46
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 44,400,444 22.78
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 13,498,190.31 6.92
    6 其他資產 964,799.9 0.49
    7 合計 194,926,481.93 100.00
     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 229,105,043.18 91.11
    >其中:股票 229,105,043.18 91.11
    2 固定收益投資 0 0.00
    >其中:債券 0 0.00
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 0 0.00
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 22,345,512.65 8.89
    6 其他資產 2,174.04 0.00
    7 合計 251,452,729.87 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 72,926,491.76 70.66
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,834,164 1.78
    E 建筑業 917,642 0.89
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 971,094 0.94
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 5,314,843 5.15
    K 房地產業 3,242,322 3.14
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 998,304 0.97
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,065,526 1.03
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 87,270,386.76 84.56
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,597,400 3.35
    B 采礦業 10,190,506.72 9.48
    C 制造業 39,957,774.12 37.19
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 7,238,500 6.74
    E 建筑業 3,463,126 3.22
    F 批發和零售業 3,140,447.56 2.92
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 4,004,012 3.73
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,285,600 4.92
    J 金融業 9,249,999.4 8.61
    K 房地產業 8,285,600 7.71
    L 租賃和商務服務業 1,833,000 1.71
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 96,245,965.8 89.58
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 2,134,400 1.54
    B 采礦業 7,043,600 5.09
    C 制造業 69,421,446.43 50.17
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 8,409,000 6.08
    E 建筑業 3,241,713.8 2.34
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 2,782,522 2.01
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,380,700 5.33
    J 金融業 11,614,092 8.39
    K 房地產業 7,350,400 5.31
    L 租賃和商務服務業 2,457,000 1.78
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 2,288,800 1.65
    S 綜合 0 0.00
    合計 124,123,674.23 89.70
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 86,781,268.27 53.81
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 796,608 0.49
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,104,084 4.40
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 94,681,960.27 58.71
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 3,632,148 1.88
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 37,677,830.54 19.49
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 1,877,844.39 0.97
    E 建筑業 1,907,854.44 0.99
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 14,027,039.3 7.26
    H 住宿和餐飲業 15,314,308 7.92
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,313,211.4 0.68
    J 金融業 37,655,629 19.48
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 1,981,148 1.02
    R 文化、體育和娛樂業 9,209,760 4.76
    S 綜合 0 0.00
    合計 124,596,773.07 64.45
     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 12,537,661 5.02
    B 采礦業 1,270,336 0.51
    C 制造業 26,157,853.04 10.47
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,140,646.12 1.26
    E 建筑業 1,301,382 0.52
    F 批發和零售業 2,265,667.5 0.91
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 40,059,229.13 16.04
    H 住宿和餐飲業 32,341,550 12.95
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2,472,019 0.99
    J 金融業 38,721,269 15.50
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 1,322,500 0.53
    N 水利、環境和公共設施管理業 8,694,030 3.48
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 11,208,832 4.49
    S 綜合 0 0.00
    合計 181,492,974.79 72.65

    前十大股票持倉:

    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600519 貴州茅臺 3,300 6,748,500 6.54
    2 605128 上海沿浦 164,400 6,127,188 5.94
    3 002484 江海股份 247,500 5,776,650 5.60
    4 601208 東材科技 352,500 4,554,300 4.41
    5 601012 隆基綠能 67,380 4,489,529.4 4.35
    6 688107 安路科技 51,947 3,568,758.9 3.46
    7 600048 保利發展 185,700 3,242,322 3.14
    8 002597 金禾實業 74,800 3,241,084 3.14
    9 000858 五糧液 15,600 3,150,108 3.05
    10 002812 恩捷股份 12,000 3,005,400 2.91
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600048 保利發展 200,000 3,540,000 3.29
    2 001979 招商蛇口 200,000 3,032,000 2.82
    3 300059 東方財富 97,200 2,463,048 2.29
    4 601088 中國神華 80,000 2,381,600 2.22
    5 000333 美的集團 40,000 2,280,000 2.12
    6 002714 牧原股份 40,000 2,274,400 2.12
    7 601857 中國石油 400,000 2,208,000 2.06
    8 601225 陜西煤業 130,000 2,138,500 1.99
    9 600019 寶鋼股份 300,000 2,025,000 1.88
    10 002555 三七互娛 80,000 1,876,000 1.75
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 300059 東方財富 97,200 3,607,092 2.61
    2 600048 保利發展 200,000 3,126,000 2.26
    3 000333 美的集團 40,000 2,952,400 2.13
    4 002352 順豐控股 40,000 2,756,800 1.99
    5 001979 招商蛇口 200,000 2,668,000 1.93
    6 002027 分眾傳媒 300,000 2,457,000 1.78
    7 600690 海爾智家 80,000 2,391,200 1.73
    8 300413 芒果超媒 40,000 2,288,800 1.65
    9 002555 三七互娛 80,000 2,161,600 1.56
    10 600019 寶鋼股份 300,000 2,148,000 1.55
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 000063 中興通訊 345,800 11,456,354 7.10
    2 600801 華新水泥 438,200 8,961,190 5.56
    3 000877 天山股份 624,100 8,781,087 5.44
    4 000672 上峰水泥 385,700 7,301,301 4.53
    5 002368 太極股份 224,700 5,401,788 3.35
    6 600089 特變電工 185,900 4,508,075 2.80
    7 300394 天孚通信 181,028 4,440,616.84 2.75
    8 601238 廣汽集團 283,818 4,279,975.44 2.65
    9 300570 太辰光 236,100 3,668,994 2.27
    10 002812 恩捷股份 12,800 3,585,536 2.22
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 002928 華夏航空 928,943 14,027,039.3 7.26
    2 300144 宋城演藝 548,200 9,209,760 4.76
    3 601601 中國太保 308,500 8,937,245 4.62
    4 600036 招商銀行 158,900 8,610,791 4.45
    5 000001 平安銀行 379,600 8,586,552 4.44
    6 600258 首旅酒店 326,300 7,785,518 4.03
    7 600754 錦江酒店 132,200 7,528,790 3.89
    8 002142 寧波銀行 173,000 6,741,810 3.49
    9 00941 中國移動 163,500 6,604,988.63 3.42
    10 000063 中興通訊 175,300 5,825,219 3.01
    序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 600754 錦江酒店 301,000 16,705,500 6.69
    2 600258 首旅酒店 573,800 15,636,050 6.26
    3 01055 HK 中國南方航空股份 2,858,000 13,913,420.77 5.57
    4 002928 華夏航空 858,343 13,767,821.72 5.51
    5 601601 中國太保 308,500 11,673,640 4.67
    6 300144 宋城演藝 522,800 11,208,832 4.49
    7 00780 HK 同程藝龍 707,600 10,489,785.91 4.20
    8 00883 HK 中國海洋石油 1,475,000 10,135,187.27 4.06
    9 600115 東方航空 1,847,899 10,089,528.54 4.04
    10 601111 中國國航 1,108,500 10,031,925 4.02

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

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    基金公告

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