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    達誠定海雙月享60天滾動持有短債A

    基金代碼:013964

    • 產品類型:
    • 風險等級:
    • 成立日期:
    • 基金狀態:
    • 最新凈值:
    • 日漲跌幅: %
    凈值走勢圖 歷史凈值
    開始時間 結束時間
    • 基金概括
    • 基金經理
    • 費率結構
    • 投資組合
    • 分紅信息
    • 銷售機構
    • 基金公告

    基金概括

    基金全稱 達誠定海雙月享60天滾動持有短債債券型證券投資基金(A類)基金類型 債券型
    基金簡稱 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A基金代碼 013964
    成立日期 2022年3月22日基金經理 陳佶、王棟

    基金風險等級 

        R2 中低風險基金管理人 達誠基金管理有限公司
    運作方式  契約型、開放式。
    投資理念

    本基金在力爭控制投資組合風險的前提下,追求基金資產的穩健增值。

    投資范圍

    本基金的投資范圍包括國內依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包含協議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

    本基金不投資于股票,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。

    基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產不低于基金資產的80%,其中投資于短期債券的比例不低于非現金資產的80%;每個交易日日終,扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

    如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

    本基金所指的短期債券是指剩余期限不超過397天(含)的債券資產,主要包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、超短期融資券、中期票據、公司債、政府支持機構債券、可分離交易可轉債的純債部分、證券公司短期公司債券等金融工具。其中,剩余期限指距離到期日或回售日的期限,存在回售日的以回售日為準。

    投資策略

    本基金主要投資于短期債券,并控制投資組合久期,力求在承擔較低風險和保持組合較好流動性的前提下,實現基金資產的穩健增值。


    1.固定收益類資產投資策略

    (1)債券投資策略

     

    (2)資產支持證券投資策略

     

    (3)杠桿投資策略


    (4)銀行存款、同業存單投資策略

     

    2、國債期貨投資策略

     

    3、未來,隨著市場的發展和基金管理運作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標的前提下,遵循法律法規的規定,履行適當程序后,相應調整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。

      

    (詳細投資策略請參見該基金最新版本的招募說明書)

    業績比較基準 

    中債綜合財富(1年以下)指數收益率×85%+一年期定期存款基準利率(稅后)×15%。

    風險收益特征 

    本基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。

    基金經理

    • 王棟
      王棟先生,碩士。擁有15年金融行業從業經驗,歷任中國民生銀行深圳分行金融同業業務經理;平安銀行總行資管部固收投資投資經理;平安理財有限責任公司固收投資投資經理?,F任達誠基金管理有限公司固定收益部部門總監。
    • 陳佶
      陳佶先生,碩士。擁有10年證券相關行業經驗,歷任永贏基金管理有限公司交易員、交易主管;華寶證券有限責任公司交易主管?,F任達誠基金管理有限公司基金經理。

    費率結構


    費率類別金額/期限費率
    認購費小于100萬0.20%
    100(含100萬)-500萬0.10%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,100元/筆

    申購費

    小于100萬0.20%
    100(含100萬)-500萬0.10%
    大于500萬(含500萬)按筆收取,100元/筆
    贖回費
    0
    管理費 0.30%
    托管費 0.05%
    銷售服務費 0

    贖回費率  

    本基金不收取贖回費,但對于本基金每份基金份額,本基金設置60天的滾動持有期限,最短滾動持有期內基金份額持有人不能提出贖回申請,每個滾動持有運作到期日基金份額持有人可以提出贖回申請。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。


    投資組合

    資產分布:

     序號項目金額(元)總資產占比(%)
    1 權益投資 0 0.00
    >其中:股票 0 0.00
    2 固定收益投資 96,152,541.93 68.62
    >其中:債券 96,152,541.93 68.62
    > 資產支持證券 0 0.00
    3 金融衍生品投資 0 0.00
    4 買入返售金融資產 38,907,248.46 27.76
    >其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
    5 銀行存款和結算備付金合計 5,063,553.91 3.61
    6 其他資產 7,230.4 0.01
    7 合計 140,130,574.7 100.00

    行業分布:

     代碼行業類別公允價值(元)資產凈值占比(%)
    A 農、林、牧、漁業 0 0.00
    B 采礦業 0 0.00
    C 制造業 0 0.00
    D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
    E 建筑業 0 0.00
    F 批發和零售業 0 0.00
    G 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00
    H 住宿和餐飲業 0 0.00
    I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00
    J 金融業 0 0.00
    K 房地產業 0 0.00
    L 租賃和商務服務業 0 0.00
    M 科學研究和技術服務業 0 0.00
    N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
    O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
    P 教育 0 0.00
    Q 衛生和社會工作 0 0.00
    R 文化、體育和娛樂業 0 0.00
    S 綜合 0 0.00
    合計 0 0.00

    前十大債券持倉:

    序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
    1 190214 19國開14 100,000 10,241,610.96 7.85
    2 012103714 21晉能煤業SCP011 100,000 10,236,331.51 7.84
    3 012280710 22酒鋼SCP003 100,000 10,153,704.11 7.78
    4 012280942 22知識城SCP002 100,000 10,063,059.73 7.71
    5 155384 19紫竹01 100,000 10,059,772.6 7.71

    分紅信息

    序號 權益登記日 紅利發放日 每十份分紅(元)
    暫無分紅。

    銷售機構

    機構簡稱客服電話網址
    達誠基金 021-60581258 http://www.2323257.com
    國海證券 0771-95563 www.ghzq.com.cn
    中信證券 95548 http://www.cs.ecitic.com
    中信證券(山東) 95548 http://sd.citics.com
    中信證券華南 95548 http://www.gzs.com.cn
    中信期貨 400-990-8826 http://www.citicsf.com
    天天基金 95021 http://fund.eastmoney.com
    同花順 952555 www.ijijin.com.cn
    宜信普澤 400-6099-200 www.yixinfund.com
    好買基金 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    格上基金 400-080-5828轉2 www.igesafe.com
    大連網金 4000-899-100 www.yibaijin.com
    普益基金 400-080-3388 www.puyifund.com
    東方財富 95357 www.18.cn
    盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
    利得基金 400-0325-885 www.leadfund.com.cn
    基煜基金 400-820-5369 www.jigoutong.com
    諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com
    中泰證券 95538 www.zts.com.cn
    聯泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
    萬得基金 400-799-1888 www.520fund.com.cn
    京東肯特瑞 400-098-8511 kenterui.jd.com
    匯成基金 400-6199-059 www.hcfunds.com
    中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
    湘財證券 95351 www.xcsc.com

    基金公告

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